基金凈值為什么不準(zhǔn)?基金凈值不準(zhǔn)的原因是什么?

2021-03-30
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2個(gè)回答

匿名用戶

2021-03-30

  凈值估算百每個(gè)交易日9:30-15:00盤中實(shí)時(shí)更新(QDII基金度為海外交易時(shí)段),是按照基金持倉、指數(shù)走勢和基金過往業(yè)績估算,估算數(shù)據(jù)并不代表真實(shí)凈值專,僅供參考,應(yīng)屬以每天收盤后晚上基金官網(wǎng)公布的單位凈值為準(zhǔn) 。

匿名用戶

2021-03-30

  因?yàn)榛鸸嫉臄?shù)據(jù)僅僅是季度末那一天的情況,在之后基金的持倉股票可能發(fā)生了變化,但是在估算基金凈值的時(shí)候還是用的季報(bào)公布的股票,所以肯定不會(huì)完全一樣。

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